北京数码产品批发联盟

2017.4.7 股城墙周评:我们可能真的低估了雄安

股票研习社2018-06-19 01:55:56

本周的周评,我想说这么几个事儿。第一是关于雄安的。第二是关于市场的。第三是关于机会的。下面一个个的扯。

对于雄安,我想我真的是低估了,哪怕我已经尽量的高估了。这种低估不是说股市上,而是说的定位,在整个中国的定位。今天唐主任发了一篇微信文章,我把该文的观点截图下来,大家可以看看。主要观点就是雄安是中国社会发展进程当中的一次伟大的社会实验。之前咱说雄安未来就是一个未来城市的样板,看来还不够,不但是城市的样板,还是社会和政治体制改革的样板。我不知道唐主任说的是否会实现,毕竟跟当下社会的情况有点格格不入,但是对于在资本市场上打拼的我们来说,可以更高的估计一些总是错不了的。

今天市场上,雄安概念出现了分化,用李大霄的话来说,就是真雄安,雄起,假雄安,熊一回。但后面的走势大家看到了,按照东财上的雄安概念板块来看,19个涨停股,其中除了一字板未开板的之外,有6个是开板后重新封上的。而且还有一些股没有放到这个板块里,比如数字政通、渤海股份和先河环保等,我懒得去统计雄安概念到底有多少个股票,但一定不止这些。放到过去,这种一个概念爆发,相关概念股打开涨停追进去的做法,我比较鄙视,但是放到雄安上,我觉得是可以理解的。我本人在数字政通上抓了一把,很小的仓位,后面涨停了,我也没觉得买的少,但是看了唐主任的文章之后,我真的觉得买少了。

市场上的资金都蜂拥进入雄安概念,我想可能很多人并没有认识到雄安到底有多重要,事实上,可能除了高层和知情人之外,都不知道这个雄安到底有多重要。但是,我想尽量的高估雄安的重要性(对中国发展的重要性)总是不为过的。

当然,在资本市场上,有其自有的规律,任何主题的个股都不会无限制的涨下去。像雄安,留给我们的第二波第三波甚至更多的机会还在后面。对我自己来说,我会把主要精力放到观察雄安概念整个炒作的流程和套路上,把积累经验放在第一位上,有机会我当然不会放过,但这是在遵循方法的前提下的。毕竟这是一个可以持续数年的大主题,而且是新鲜出炉的大主题。

对于雄安的炒作,我想,未来的时间里,新区挂牌,新区规划出台(唐主任的提示)是两个比较重要的时间节点。我不知道是什么时间,但是如果第一波疯狂过后,真龙假龙就容易分辨了,热度下来一些后,股价经过调整,就是我们布局第二波的时间了,等什么,就是等上面说的两个时间节点。可能这中间的过程不像我想的那么简单,但是我的原则就是买回调,安全第一。

而说起买什么的话,我想是三个方向,第一,基建建材。这个绝对是受益品种,网上相关的信息多的是。第二,轨道交通。如果说未来雄安城内没有私家车的话,轨道交通的覆盖会极大。第三,绿色环保。新能源(包括汽车),水污染治理,大气治理这一类的个股都有机会,当然了,如果是在雄安有业务的或者说公司发公告说自己可能会在雄安设立公司的这类个股(也就是玩了命的跟雄安沾上边儿的),会更好一些。至于唐主任提到的无人驾驶,这个可能有点远了。我想以上三个方向上去挖掘个股,然后跟踪起来,相应的机会不会少的。当然,我还得说,现在去盲目的介入雄安,可能会冒较大的风险。至少也要基于方法去介入。

其实,雄安一出,让很多人的计划都有点乱,我自己就有体会,本来我是想着等待一带一路回调的时候再买上一些的。结果雄安一出,基建类的一带一路相关个股都没跌,像电建,今天跌了1.55%,也比节前3月24号的高点要高了。但是这终归是细节的变化,大方向应该问题不大。现在指数还是被压制的,我想这种压制可能会一直存在下去,即便如此,3300肯定是挡不住的了,无非是什么时间允许指数上到这个位置上来罢了。而最有可能带动指数上来的,可能出在基建和国改上。其他的主题,包括雄安在内,都难以带起指数来,除非雄安炒作扩散到大基建上来。

下周,我想盘面会继续分化的,尤其是雄安,分化的过程,才是容易选择个股的时间。真龙肯定要关注的,能不能买,敢不敢买无所谓,关注肯定要的。就好像做新疆带路,一定要看天山和西部建设一样。而所谓的假龙也不见得就是假的,总之,跟好就是了。另外,现在是4月7号,距离5月14号还有一个多月的时间,如果后面依靠带路冲关指数关口的话,那么现在就可能会压着指数不让大涨的。金融最近一直压指数的主力,今天大基建也参与了,如果在冲关之前,大基建还能给个介入的机会的话,就太完美了。

这就是我想说的对于市场的一些猜测。指数的技术面,说真的,真的没有那么重要了,市场结构化行情明显又明显,指数的回调,可能就是给我们机会的时间。可能我有点过于乐观了,但是我想,对于市场整体的乐观,并不影响我对于个股的操作。所以,我也想提醒各位的是,你的个股要好好审视,结构化行情之下,不在结构内的,是难有好的走势的。而在结构内的,你买的位置不对,至少也会难受一阵子了。所以,如果说我们讲雄安,讲机会主要说的是逻辑的话,那么这里,我主要讲的就是买点和卖点。买卖不好,是直接影响收益的。

简单的说下技术面吧,太短的周期我也不想说了,单看大一些的周期走势。只看指数吧。

周线图上,几乎完美。就是奔着3300去的,现在还差14个点,今天最高点是3295点,可以说是唾手可得。但是咱们说了,指数涨多涨少,跟你的收益关系真的不是太大。而就算指数周线图冲上3300之后背驰了,调整了,也同样关系不大。一切都取决于你的持股。

日线上,图难看了点,但是自2638以来的纠结,其实正好说明当下对于市场的整体把控的得心应手。单纯按照方法来说,其实不论周线、日线还是以下的周期,是存在一些调整的风险的,我也可以解释出来,比如现在日线已经两中枢上涨了,后面再涨怕是要经历日线级别的回调了,可是这个意义不是很大,可能个股上还有较大的作用,而指数就不是了。为什么不是,我不想再重复。

30分钟上呢,要说走的也是很难看的,单单这一段时间的一个V,就把技术派弄的纠结死了。

指数的走势,并不代表全市场个股的走势,市场大了,扩容的这么厉害,很难单靠一个指数来讲清楚整个市场的情况的。这种情况下,我们必须也只能重视个股。个股重视什么,除了具体的买卖点和走势结构之外,我们最该重视的就是逻辑了。

关于未来市场可能爆发的主题,我昨天已经讲过,今天我再换个角度说说。昨天我是这么说的,如图。我想说的是,主题可能有点多了,买不过来。比如说我自己的持仓,主要在国改和带路上,想买军工,也买了几次,操作却不甚理想,原因就是仓位太重了,心里不踏实。所以,我想说的是取舍的问题。今年虽然是结构化行情,但是确定性大的主题却比较多,随便一列,一带一路的高端会议,雄安,国改,航母下水,不提msci和黑科技,也有四个了。这么多的主题,钱再多也布不过来的,所以,即便忍痛割爱,也要有取舍。如果是我的话,基于我目前的持仓,带路肯定不会放,国改可以减出一部分来,毕竟干等着也是难受,但还是要有一部分持仓布局这块儿的。雄安也是不能放的,只等后面的个股调整的时候就可以布局了。军工之航母下水,确定性也是很大的,可以按照短线来对待。msci,暂时没有很好的标的,先不提了。黑科技也是没有储备,也可以放放。

对我来说,其实仔细琢磨下,取舍还算容易的,因为像黑科这种,我自己没有储备,想做也得先下一番功夫才是。研究选股多半年了,现在的我,主要还是积累逻辑,积累套路,积累经验的过程。这个过程不难,主要花费的是时间。说句唯心的话,我感觉自己自从研究了选股之后,水平要比之前强多了。不说别的,单单上面我说的雄安的三个方向,放到过去我是说不出来的。会分析逻辑,会筛方向,会找个股,这就跟我之前研究的缠论接上了。当然,还有一个要努力的方向就是会提前分析逻辑,提前筛方向。其实分析国家政策的逻辑还算简单,难的是如黑科这种逻辑,我自己清楚,我主要是不明白里面的套路,所以刚开始的时候是抓瞎的,随着经验的积累,这块儿也会慢慢补上的。

所以,其实各位关注的朋友看的不单单是内容和观点,更多的是从我的些微进步中找到自己的路,我们一起进步,毕竟学无止境嘛。